《财务》费用报销管理制度集合3篇

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现如今,制度使用的频率越来越高,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢?以下是小编精心整理的《财务》费用报销管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

《财务》费用报销管理制度集合3篇

《财务》费用报销管理制度1

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。

二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。

三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的.大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行,执行以后公司如有新的规定另行通知。

《财务》费用报销管理制度2

一、报销原始凭证必须是印有税务监制章的合法有效凭证,取得的.合法有效凭证应该写明公司全称,内容必须完整,金额大小写必须一致,书写清晰正确,各种收款收据(除财政局印发的非营利性单位收款收据外)一律不予报销。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

二、经手人按要求粘贴好各种报销票据(除增值税发票不要粘贴外)后,准确填写报销金额(填上大小写金额),注明票据张数,做到清晰无误,不得涂改。

三、经手人所在部门负责人,核查单据所载内容是否属实,并签字确认。

四、部门负责人签字确认,财务负责人按公司相关规定对各种报销票据进行审核,审核其手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确。对不符合规定的报销票据,应予退回。

五、在财务部负责人审核签字后,由总经理(或授权副总)签字批准。

七、报销时间为每周一次,每月截止时间为每月28日(逢节假日、双休日提前)。每月29日至月底为财务对账时间,期间不再办理报销业务(特殊情况除外)。具体时间节点为:星期三之前报销凭证提交到财务部,星期三财务部审核报销凭证,经总经理或授权副总批准签字,星期四财务部报销付款给各报销人。

八、如总经理不在情况下,又有特殊情况急于报销,授权副总和财务负责人确认情况下,先给予报销,待总经理回来后给予补签。

《财务》费用报销管理制度3

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的'为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)

技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。

2.4出差补助标准

外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定:

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.6员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公

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